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机械板块:转型背景下的投资新思维

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日 期:2014-11-14 15:48:03 已 阅:1275 次

  有别于2013年机械行业演绎的成长股单边市,2014年既不是成长股的单边市,也不是蓝筹的单边市,不论是成长性板块还是蓝筹板块都有值得挖掘的个股机会。
       一、供给收缩带来传统机械龙头的投资机会,传统机械龙头可能迎来业绩与估值的双提升。业绩提升的逻辑是,经济下行后,传统机械陆续出现小企业退出,大企业份额提升、盈利见底回升的现象。估值提升的逻辑是,经过2011-2013年的沉寂,传统机械穷则思变,或谋求国企改革,或进行外延式扩张。上述传统机械龙头的投资机会已经开始显现在工程机械、船舶、以及电梯等行业。重点推荐徐工机械、中国船舶、上海机电、康力电梯、广日股份。
       二、产业政策持续为机器人产业带来催化剂。机器人板块前景诱人,现实骨感,目前上下游产业链中,上游核心部件和中游本体都在盈亏平衡点以下,仅下游系统集成环节有盈利,且成长性存在天花板,过去、现在及未来三年难以预期业绩与估值的匹配。从中央到地方,不断出台产业支持政策,为机器人板块提供持续催化剂。从产业链角度,相对看好以系统集成为主的企业或者与外资合作的企业,前者能够发挥工程师红利优势,反哺核心部件和本体的研发与生产,后者能够以市场换技术,直接实现盈利。从行业现状与产业政策角度,我们认为对于处于发展初期的国内机器人板块,那些受益产业政策且市值较小的公司更有市值弹性。重点推荐巨星科技、博实股份、亚威股份。
       三、全球产业转移带来海工装备景气周期。基于陆地开采峰期已过、地缘政治以及经济性,全球油气开采必须从陆地走向海上。传统海工强国新加坡和韩国逐步退出自升式平台市场,我国自升式平台迎来春天。我国2011年后重量级政策密集出台支持海工装备的发展。受益标的包括中集集团、润邦股份、亚星锚链、振华重工。
四、铁路设备国际市场突破指日可待。全球范围内我国铁路建设具有性价比优势。巴西及南美其他市场开拓顺利。俄罗斯市场前景广阔,预计大概率向中国开放。2014年铁路设备行业的成长逻辑可能发生改变,之前关于海外成长性的质疑可能打消。重点推荐中国北车、北方创业。
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